صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۶۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۲۸ % | ۵۶۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۸ | ۲۸.۲۸ % | ۵۶۷ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۵,۱۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۲۷.۹۸ % | ۶۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۵,۱۳۶ | ۳۹.۳۹ % | ۲,۴۸۳ | ۱۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۲۷.۹ % | ۵۸۵ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۵,۱۳۴ | ۳۹.۳۵ % | ۲,۴۹۳ | ۱۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۷ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۳۸ | ۲۷.۸۸ % | ۵۸۴ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۵,۱۴۲ | ۳۹.۳۸ % | ۲,۴۹۹ | ۱۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۶ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۴ | ۲۷.۶ % | ۶۱۶ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۵,۱۹۲ | ۳۹.۶ % | ۲,۵۱۴ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۹ | ۲۴.۶۳ % | ۹۷۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۵,۱۴۰ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۵۵۴ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۹ | ۲۴.۶۶ % | ۹۷۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۵,۱۴۰ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۵۵۴ | ۱۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۴ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۶ | ۲۴.۴۱ % | ۱,۰۰۸ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۵,۱۴۰ | ۳۹.۴۲ % | ۲,۵۵۴ | ۱۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۳ | ۲۴.۱ % | ۱,۰۰۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |