صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۶,۸۱۴	۴۰.۰۱ %	۵,۶۵۴	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۳۰۸	۱۳.۵۵ %	۸۷۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۷,۳۵۷	۴۳.۸۸ %	۴,۸۳۵	۲۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۲۱	۱۳.۸۵ %	۸۷۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۷,۳۵۸	۴۳.۳۳ %	۴,۸۰۳	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۸.۱ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۱۳ %	۸۷۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۷,۳۷۳	۴۳.۳۴ %	۴,۸۱۸	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۱۱ %	۸۷۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۷,۴۲۰	۴۳.۴۷ %	۴,۸۳۳	۲۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۰۵ %	۸۷۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۷,۴۲۰	۴۳.۴۷ %	۴,۸۳۳	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۰۶ %	۸۷۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۷,۴۲۰	۴۳.۴۸ %	۴,۸۳۳	۲۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۹	۱۵.۰۶ %	۸۷۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۷,۴۲۴	۴۳.۹۶ %	۴,۵۹۱	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۶۳۳	۱۵.۵۹ %	۸۷۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۷,۴۴۴	۴۴.۰۳ %	۴,۵۸۸	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۶ %	۹۲۳	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۰	۷,۴۲۴	۴۴.۰۱ %	۴,۵۷۶	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۵۷۹	۱۵.۲۹ %	۹۲۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...490 »