صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۳/۰۵/۱۰	۶,۷۲۹	۳۸.۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۵ %	۱,۱۴۰	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۶,۷۲۹	۳۸.۱۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۶,۷۲۹	۳۸.۱۱ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴	۱۳.۹۶ %	۱,۱۳۶	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۶,۷۲۹	۳۸.۱۲ %	۵,۹۲۵	۳۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۹ %	۱,۱۴۶	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۶,۷۴۳	۳۷.۶ %	۶,۴۴۸	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۸ %	۸۹۲	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۶,۷۸۰	۳۷.۷۴ %	۶,۴۴۵	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۶۵ %	۸۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۷,۰۱۱	۳۹.۴۹ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۳	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۷,۰۱۱	۳۹.۵ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۲	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۷,۰۱۱	۳۹.۵ %	۶,۰۷۹	۳۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳	۱۳.۸۲ %	۸۱۰	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...490 »