صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۵	۴,۵۹۴	۴۵.۸۶ %	۴,۷۶۲	۴۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱	۱.۰۱ %	۵۵۹	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۴	۴,۵۹۸	۴۶.۱ %	۴,۷۳۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۸۶ %	۵۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۲/۰۵/۰۳	۴,۵۹۸	۴۶.۱ %	۴,۷۳۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۸۶ %	۵۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۲/۰۵/۰۲	۴,۵۹۸	۴۶.۱ %	۴,۷۳۰	۴۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵	۰.۸۶ %	۵۵۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۴,۵۴۳	۴۶.۳۳ %	۴,۳۸۹	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۵۲ %	۸۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۴,۴۸۷	۴۶.۵۸ %	۴,۴۰۷	۴۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۷۱۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۲/۰۴/۳۰	۴,۴۵۱	۴۶.۶۵ %	۳,۸۷۵	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۱,۱۸۸	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۹	۴,۴۵۲	۴۶.۹۹ %	۳,۸۰۶	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۲۹ %	۱,۱۸۸	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489 490 »