صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۲۷۶,۸۲۱ | ۲۲.۳ % | ۶۳۹,۹۲۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۴۱ | ۲۰.۳۴ % | ۵۷,۶۹۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۲۷۶,۹۷۳ | ۲۲.۳۱ % | ۶۳۹,۸۸۸ | ۵۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۴۱ | ۲۰.۳۴ % | ۵۷,۴۹۷ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۲۷۶,۹۴۱ | ۲۲.۳۱ % | ۶۳۹,۸۵۴ | ۵۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۳۵ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۴۱ | ۲۰.۳۵ % | ۵۷,۲۹۹ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۲۷۷,۱۷۰ | ۲۲.۳۲ % | ۶۴۰,۳۸۴ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۲۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۵۴۰ | ۲۰.۳۴ % | ۵۷,۱۰۱ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۲۷۸,۵۰۳ | ۲۲.۳۹ % | ۶۴۱,۵۸۱ | ۵۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۰۶۳ | ۱۹.۶۲ % | ۶۵,۳۳۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۲۷۹,۴۷۶ | ۲۲.۴ % | ۶۴۲,۳۰۵ | ۵۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۰۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۷۸۵ | ۱۹.۷۸ % | ۶۴,۸۶۱ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۲۸۴,۰۲۲ | ۲۲.۳ % | ۶۶۳,۵۸۶ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۰۵ | ۱۹.۳۶ % | ۶۴,۹۳۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۲۸۴,۰۰۶ | ۲۲.۳۱ % | ۶۶۳,۵۵۵ | ۵۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۰۵ | ۱۹.۳۶ % | ۶۴,۷۳۲ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۲۸۳,۸۴۰ | ۲۲.۳ % | ۶۶۳,۵۲۰ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۰۵ | ۱۹.۳۷ % | ۶۴,۵۲۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۲۸۵,۸۳۲ | ۲۲.۱۴ % | ۶۸۰,۱۲۳ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۰۵ | ۱۹.۰۹ % | ۶۴,۳۲۴ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |