صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۷۲,۵۰۸	۲۲.۵۷ %	۶۸۲,۳۶۸	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۵۸	۱۵.۵۵ %	۵۱,۰۰۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۷۳,۲۸۲	۲۲.۶۲ %	۶۸۲,۵۷۲	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۶۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۵۸	۱۵.۵۴ %	۵۰,۶۵۴	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۷۰,۹۰۴	۲۲.۵۶ %	۶۸۹,۶۱۶	۵۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۷۵۸	۱۵.۶۳ %	۳۸,۹۹۰	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۶۵,۷۵۲	۲۲.۲۷ %	۶۸۶,۷۳۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۵۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۵۶	۱۵.۷۵ %	۳۹,۴۲۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۶۷,۰۲۷	۲۲.۲۲ %	۷۰۲,۱۰۴	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۷۱	۱۴.۷ %	۴۲,۴۵۲	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۶۹,۹۴۹	۲۲.۳ %	۷۰۷,۹۷۳	۵۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۶۲۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۱ %	۴۸,۲۶۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۷۱,۸۲۱	۲۲.۳ %	۷۲۵,۸۳۷	۵۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۸۵۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۷۱,۷۸۹	۲۲.۳ %	۷۲۵,۷۹۹	۵۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴.۰۱ %	۳۶,۷۲۵	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۷۲,۹۳۵	۲۲.۳۸ %	۷۲۵,۷۶۷	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۴ %	۳۶,۵۹۷	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۷۲,۹۲۰	۲۲.۳۷ %	۷۲۹,۵۲۷	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۵۸۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۳۱	۱۳.۹۹ %	۳۳,۲۰۵	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...85 86 87 888990 91 92 93...490 »