صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳۳۷,۴۵۴ | ۲۴.۶۵ % | ۸۲۴,۶۵۴ | ۶۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۲۵۶ | ۸.۵۶ % | ۷۶,۸۵۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳۴۰,۹۲۳ | ۲۴.۹۷ % | ۸۵۹,۲۲۹ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۷۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۹۹ | ۸.۰۱ % | ۴۲,۸۳۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳۴۲,۷۰۳ | ۲۵.۲۲ % | ۸۵۵,۳۰۲ | ۶۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۹۱ | ۷.۹۵ % | ۴۰,۳۶۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳۴۰,۳۱۵ | ۲۴.۹۹ % | ۸۶۶,۴۰۰ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۴۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸.۰۹ % | ۳۲,۲۰۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۷۳۵ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۱۳۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۸۲ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۲,۰۶۰ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳۴۴,۶۰۷ | ۲۵.۰۴ % | ۸۷۶,۶۶۵ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸ % | ۳۱,۹۸۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳۴۹,۲۶۶ | ۲۵.۲۳ % | ۸۸۰,۲۷۴ | ۶۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۶۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۵ % | ۳۱,۹۱۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳۴۶,۸۶۶ | ۲۵.۳۲ % | ۸۷۰,۷۶۲ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۸.۰۴ % | ۲۹,۱۹۴ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳۵۰,۸۳۰ | ۲۵.۲۸ % | ۸۸۶,۹۳۵ | ۶۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۰۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۲۳ | ۷.۹۳ % | ۲۷,۴۳۷ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |