صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۸,۳۵۸	۳۹.۱۵ %	۴,۶۴۸	۲۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵,۴۸۹	۲۵.۷۱ %	۵۷۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۸,۳۶۹	۳۹.۱۲ %	۴,۶۷۶	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۸.۹۱ %	۵۵۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۹,۰۶۶	۴۲.۱۹ %	۴,۷۲۸	۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۶,۱۸۴	۲۸.۷۷ %	۵۵۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۹,۰۸۱	۳۸.۸۷ %	۵,۵۳۸	۲۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۱۷۰	۳۰.۶۹ %	۵۹۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۸,۸۳۶	۳۹.۴۹ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۸ %	۵۹۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۸,۸۳۶	۳۹.۴۹ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۸ %	۵۹۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۸,۸۳۶	۳۹.۵ %	۴,۷۸۲	۲۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۱۹ %	۵۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۸,۶۰۷	۳۹.۰۴ %	۴,۶۹۷	۲۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۷,۲۰۰	۳۲.۶۵ %	۵۸۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۸,۱۸۷	۳۸.۰۷ %	۳,۸۸۸	۱۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۷,۸۷۴	۳۶.۶۱ %	۵۸۱	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۸,۳۱۱	۳۹.۵۳ %	۳,۹۶۶	۱۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۰۹	۳۳.۳۴ %	۱,۴۳۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...268 »