صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۹,۸۶۴	۴۲.۵۶ %	۱۱,۵۱۹	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۳۸ %	۱,۳۷۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۹,۸۶۴	۴۲.۵۶ %	۱۱,۵۱۹	۴۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸	۰.۳۸ %	۱,۳۷۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۱۰,۵۰۶	۴۵.۲۵ %	۱۰,۸۵۱	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۲۹ %	۱,۴۶۳	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۰,۹۵۷	۴۸.۱۲ %	۱۰,۶۹۸	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۲۹ %	۷۳۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۰,۹۵۷	۴۸.۱۲ %	۱۰,۶۹۸	۴۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۲۹ %	۷۳۵	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۱,۶۰۲	۵۱.۲۳ %	۹,۹۶۲	۴۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶	۰.۲۹ %	۷۰۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۰,۸۸۶	۴۲.۷۹ %	۱۱,۹۶۱	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۳.۱۶ %	۷۰۶	۲.۷۸ %	۶۶	۰.۲۶ %	۶۸۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۰,۸۸۶	۴۲.۷۹ %	۱۱,۹۶۱	۴۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۳.۱۶ %	۷۰۶	۲.۷۸ %	۶۶	۰.۲۶ %	۶۸۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۰,۸۸۶	۴۲.۸ %	۱۱,۹۶۱	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۳.۱۶ %	۷۰۵	۲.۷۷ %	۶۶	۰.۲۶ %	۶۸۶	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۱۱,۶۹۱	۵۰.۱۴ %	۸,۷۲۷	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۳.۴۴ %	۷۰۵	۳.۰۳ %	۳۷۱	۱.۵۹ %	۶۸۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...268 »