صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۲/۰۴/۲۸	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۷	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۲/۰۴/۲۶	۴,۴۴۱	۴۷.۵ %	۳,۶۹۲	۳۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	۴,۴۳۸	۴۷.۶۸ %	۳,۶۵۲	۳۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۴,۴۱۶	۴۷.۲۴ %	۳,۷۱۴	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷	۰.۳ %	۱,۱۸۹	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۲/۰۴/۲۳	۴,۳۸۱	۴۶.۹۸ %	۳,۷۲۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱	۵.۷ %	۶۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۲/۰۴/۲۲	۴,۴۳۳	۴۶.۷۵ %	۳,۸۲۶	۴۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۶۱ %	۶۹۰	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۲/۰۴/۲۱	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۲/۰۴/۲۰	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۲/۰۴/۱۹	۴,۷۰۳	۴۹.۳۶ %	۳,۸۷۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۵.۵۹ %	۴۱۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267 268 »