صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	۸,۹۱۴	۶۷.۲۹ %	۳,۸۱۶	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰	۱.۱۳ %	۳۶۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۱۷	۴,۷۰۰	۵۲.۰۷ %	۳,۸۱۵	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۱۶	۴,۷۱۶	۵۲.۱ %	۳,۸۲۶	۴۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۲ %	۳۷۲	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۱۵	۴,۷۱۰	۵۲.۸۹ %	۳,۸۱۴	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۷	۱.۵۴ %	۲۴۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۱۴	۴,۵۷۹	۵۳.۰۷ %	۳,۶۷۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۴۷ %	۲۴۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۱۳	۴,۵۷۹	۵۳.۰۶ %	۳,۶۷۹	۴۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۴۷ %	۲۴۴	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۲/۰۴/۱۲	۴,۵۷۹	۵۳.۰۶ %	۳,۶۷۹	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۴۷ %	۲۴۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۲/۰۴/۱۱	۴,۴۹۲	۵۳.۱۸ %	۳,۵۸۳	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۵ %	۲۴۵	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۲/۰۴/۱۰	۴,۴۹۴	۵۳.۳۶ %	۳,۶۴۲	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶	۱.۵ %	۱۵۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۴,۷۳۲	۵۶.۲۲ %	۳,۴۰۲	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۸	۱.۵۳ %	۱۵۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262 263264265 266 267 268 »