صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۱۶,۱۱۸ | ۴۳.۳ % | ۱۴,۵۱۶ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۷۳۴ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۱۶,۱۱۸ | ۴۳.۳ % | ۱۴,۵۱۶ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۷۳۱ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۱۶,۱۱۸ | ۴۳.۳ % | ۱۴,۵۱۶ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷ | ۱۳.۰۵ % | ۱,۷۲۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۱۶,۶۸۶ | ۴۳.۷۷ % | ۱۴,۸۵۵ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۷ | ۱۲.۷۴ % | ۱,۷۲۶ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۱۶,۸۰۵ | ۴۲.۷۱ % | ۱۴,۷۷۲ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱ | ۱۵.۷۳ % | ۱,۵۸۲ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۱۷,۴۵۲ | ۴۳.۱۹ % | ۱۵,۱۸۶ | ۳۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱ | ۱۵.۳۲ % | ۱,۵۷۸ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۱۷,۴۵۲ | ۴۳.۱۹ % | ۱۵,۱۸۶ | ۳۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱ | ۱۵.۳۲ % | ۱,۵۷۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۱۷,۴۳۹ | ۴۴ % | ۱۴,۲۸۸ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱ | ۱۵.۶۲ % | ۱,۷۱۲ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۱۷,۴۳۹ | ۴۴.۰۱ % | ۱۴,۲۸۸ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۱ | ۱۵.۶۲ % | ۱,۷۰۹ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۱۷,۴۳۹ | ۴۴.۰۱ % | ۱۴,۲۸۸ | ۳۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۳ | ۱۵.۴۸ % | ۱,۷۶۳ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |