صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۸,۷۱۸ | ۴۴.۱۱ % | ۱۵,۹۷۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۳.۶۸ % | ۱,۹۳۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۱۸,۲۰۴ | ۴۴.۳۵ % | ۱۴,۱۱۰ | ۳۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۱۴ % | ۲,۹۲۷ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۱۹,۷۳۰ | ۴۹.۵۹ % | ۱۲,۲۷۵ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۹۷۵ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۱۹,۷۳۰ | ۴۹.۶ % | ۱۲,۲۷۵ | ۳۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۹۷۱ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۱۹,۷۳۰ | ۴۹.۶ % | ۱۲,۲۷۵ | ۳۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۵۹ % | ۱,۹۶۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱۹,۶۰۶ | ۴۹.۵۹ % | ۱۲,۱۵۸ | ۳۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۶۸ % | ۱,۹۶۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱۸,۹۹۱ | ۴۹.۰۴ % | ۱۱,۹۷۱ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۳ | ۱۴.۹۹ % | ۱,۹۶۱ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۱۸,۲۴۲ | ۴۸.۴۶ % | ۱۱,۶۳۶ | ۳۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱,۹۵۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۱۸,۴۲۹ | ۴۸.۵۸ % | ۱۱,۷۴۳ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۴ | ۱۵.۳ % | ۱,۹۵۴ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۱۹,۱۳۰ | ۴۸.۹۲ % | ۱۲,۲۱۶ | ۳۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰ | ۱۲.۸۶ % | ۲,۷۲۸ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |