صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۲۲,۰۹۹ | ۵۱.۱۵ % | ۱۶,۵۴۰ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۶.۴ % | ۱,۷۹۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۲۲,۰۶۸ | ۴۷.۲۳ % | ۲۰,۰۹۰ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶ | ۵.۹۲ % | ۱,۷۹۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۲۰,۵۵۴ | ۴۸.۲۸ % | ۱۷,۲۱۵ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۷.۰۵ % | ۱,۷۹۶ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۲۱,۴۴۱ | ۴۹.۸۵ % | ۱۶,۷۷۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۷۹۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۲۱,۴۴۱ | ۴۹.۸۵ % | ۱۶,۷۷۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۷۹۲ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۲۱,۴۴۱ | ۴۹.۸۵ % | ۱۶,۷۷۵ | ۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۰۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۷۹۱ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۲۰,۸۶۳ | ۵۲.۴۷ % | ۱۶,۱۰۰ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۸ | ۲.۵۴ % | ۱,۷۹۰ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۲۰,۰۷۷ | ۵۵.۱۷ % | ۱۳,۸۰۳ | ۳۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹ | ۱.۹۸ % | ۱,۷۸۹ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۱,۱۲۱ | ۵۰.۳۴ % | ۱۳,۹۹۴ | ۳۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱,۷۸۹ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۲۰,۵۱۹ | ۵۵.۵۲ % | ۱۲,۵۰۷ | ۳۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۴ | ۵.۸ % | ۱,۷۸۸ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |