صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۲۹,۳۶۸ | ۶۸.۶۳ % | ۷,۸۱۳ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶ | ۰.۳۷ % | ۵,۴۵۳ | ۱۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۲۹,۵۱۱ | ۶۸.۹۱ % | ۷,۷۹۹ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۴ % | ۴,۹۱۵ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۲۸,۲۶۸ | ۶۴.۳۲ % | ۱۰,۴۳۷ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۳۶ % | ۴,۶۴۹ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۲۸,۲۶۸ | ۶۴.۳۲ % | ۱۰,۴۳۷ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۳۶ % | ۴,۶۴۹ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۲۸,۲۶۸ | ۶۴.۳۲ % | ۱۰,۴۳۷ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۳۶ % | ۴,۶۴۸ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۲۸,۵۱۶ | ۶۳.۵۵ % | ۱۱,۱۰۹ | ۲۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷ | ۱.۳۳ % | ۴,۶۴۸ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳۰,۵۲۸ | ۵۸.۹۵ % | ۱۳,۹۶۹ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۴۱ | ۵.۱ % | ۴,۶۴۸ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲۶,۰۶۹ | ۶۱.۲۲ % | ۱۱,۱۷۷ | ۲۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۸۱ % | ۴,۹۸۷ | ۱۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲۴,۸۶۲ | ۵۷.۹ % | ۱۱,۱۰۰ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵ | ۵.۴۶ % | ۴,۶۳۲ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۲۴,۸۰۱ | ۵۳.۲۹ % | ۱۵,۲۳۵ | ۳۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲ | ۴.۰۲ % | ۴,۶۳۱ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |