صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۱۵,۸۲۰ | ۴۰.۷۵ % | ۱۷,۶۱۶ | ۴۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۹۶ % | ۴,۶۲۳ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۱۵,۵۶۵ | ۴۱.۰۵ % | ۱۶,۹۶۶ | ۴۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۲.۰۱ % | ۴,۶۲۳ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۱۶,۴۶۹ | ۴۱.۷۷ % | ۱۷,۹۲۲ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱ | ۱.۹۳ % | ۴,۲۷۵ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۱۷,۲۷۳ | ۴۳.۴ % | ۱۷,۸۰۸ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۶۵ % | ۴,۰۶۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۱۷,۲۷۳ | ۴۳.۴ % | ۱۷,۸۰۸ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۶۵ % | ۴,۰۶۵ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۷,۲۷۳ | ۴۳.۴ % | ۱۷,۸۰۸ | ۴۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۶۵ % | ۴,۰۶۴ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۲۰,۲۷۰ | ۴۴.۳۲ % | ۲۰,۷۴۴ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۴۴ % | ۴,۰۶۴ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۷,۹۷۹ | ۴۳.۶۱ % | ۱۸,۷۱۱ | ۴۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۶ % | ۳,۸۷۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۱۶,۷۹۹ | ۴۳.۶۵ % | ۱۷,۱۴۹ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۷۱ % | ۳,۸۷۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۱۵,۸۷۹ | ۴۰.۸۶ % | ۱۸,۴۵۰ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۷ | ۱.۶۹ % | ۳,۸۷۷ | ۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |