صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۱۴,۱۲۸ | ۳۵.۶۴ % | ۱۷,۳۵۷ | ۴۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۴ | ۱۱.۹۲ % | ۳,۴۲۸ | ۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۱۵,۱۳۳ | ۳۹.۲ % | ۱۶,۴۲۲ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۳.۲۱ % | ۵,۸۰۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۵,۱۳۳ | ۳۹.۲۱ % | ۱۶,۴۲۲ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۳.۲۱ % | ۵,۸۰۵ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۱۵,۱۳۳ | ۳۹.۲۱ % | ۱۶,۴۲۲ | ۴۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹ | ۳.۲۱ % | ۵,۸۰۴ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱۵,۱۳۹ | ۳۹.۸۵ % | ۱۴,۹۵۵ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۱.۶۱ % | ۷,۲۸۸ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۱۵,۷۴۳ | ۴۱.۹۹ % | ۱۷,۳۳۴ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲ | ۱.۶۳ % | ۳,۷۹۹ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۱۵,۶۰۴ | ۳۷.۸۱ % | ۱۷,۵۴۲ | ۴۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳ | ۰.۸۱ % | ۷,۷۸۴ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۱۵,۰۹۱ | ۳۴.۴۸ % | ۱۶,۸۲۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۵.۷۳ % | ۹,۳۴۲ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۱۵,۰۹۱ | ۳۴.۴۸ % | ۱۶,۸۲۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۵.۷۳ % | ۹,۳۴۱ | ۲۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۱۵,۰۹۱ | ۳۴.۴۸ % | ۱۶,۸۲۲ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۷ | ۵.۷۳ % | ۹,۳۴۰ | ۲۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |