صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۵	۲۲,۴۴۷	۵۲.۰۷ %	۹,۸۷۴	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۵۸	۷.۷۹ %	۷,۴۲۹	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۷/۰۶/۲۴	۲۲,۵۴۹	۵۰.۱۹ %	۱۰,۱۴۱	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۸۲ %	۱۱,۴۱۷	۲۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	۲۶,۳۹۴	۵۹.۴۵ %	۱۱,۲۴۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۸۵ %	۵,۹۳۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۷/۰۶/۲۲	۲۶,۳۹۴	۵۹.۴۵ %	۱۱,۲۴۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۸۵ %	۵,۹۳۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۲۶,۳۹۴	۵۹.۴۵ %	۱۱,۲۴۹	۲۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۹	۱.۸۵ %	۵,۹۳۳	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۲۵,۴۱۴	۵۷.۰۲ %	۱۶,۱۴۸	۳۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۲.۶۶ %	۱,۸۲۵	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۷/۰۶/۱۹	۲۵,۵۹۰	۴۹.۷ %	۱۴,۸۹۲	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۵۰	۱۶.۸ %	۲,۳۵۸	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۲۴,۲۰۱	۵۰.۵۹ %	۱۲,۸۸۳	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۸۲ %	۱۰,۳۶۵	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۷/۰۶/۱۷	۲۳,۵۸۲	۵۰.۱۵ %	۱۰,۱۲۸	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۰.۸۳ %	۱۲,۹۲۷	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۱۶	۲۶,۶۲۴	۵۶.۵۷ %	۱۵,۷۲۶	۳۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰	۴.۲۳ %	۲,۷۲۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...304 »