صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۹ | ۵۰۰,۰۵۶ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۴۷۳,۴۷۲ | ۷۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۸۶ | ۰.۵۵ % | ۸۹,۳۳۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ | ۵۰۰,۰۵۶ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۴۷۳,۴۷۲ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۶ | ۰.۵۵ % | ۸۹,۲۸۶ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ | ۵۰۰,۰۵۶ | ۲۴.۱۱ % | ۱,۴۷۳,۴۷۲ | ۷۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۶ | ۰.۵۵ % | ۸۹,۲۳۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ | ۵۰۱,۰۵۹ | ۲۴.۰۳ % | ۱,۴۷۶,۸۶۷ | ۷۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۱۳ | ۰.۸۴ % | ۸۹,۲۹۸ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ | ۵۰۶,۰۱۲ | ۲۳.۸۲ % | ۱,۵۱۰,۷۲۶ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۶۲۴ | ۰.۸۸ % | ۸۹,۲۵۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۵۰۶,۵۷۲ | ۲۳.۸۱ % | ۱,۵۱۳,۹۰۹ | ۷۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۲ | ۰.۶۹ % | ۹۲,۷۳۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۵۱۰,۳۷۲ | ۲۳.۸۲ % | ۱,۵۲۵,۲۳۷ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۲ | ۰.۶۸ % | ۹۲,۶۸۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۵۰۹,۳۴۲ | ۲۳.۹۵ % | ۱,۵۰۰,۴۴۵ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۱ | ۱.۱۲ % | ۹۲,۶۳۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۵۰۹,۳۴۲ | ۲۳.۹۵ % | ۱,۵۰۰,۴۴۵ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۱ | ۱.۱۲ % | ۹۲,۵۸۱ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۵۰۹,۳۴۲ | ۲۳.۹۶ % | ۱,۵۰۰,۴۴۵ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۱ | ۱.۱۲ % | ۹۲,۵۳۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |