صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۵۲۰,۶۷۲ | ۲۴.۹ % | ۱,۴۱۰,۴۷۸ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۳۳۹ | ۳.۷۹ % | ۸۰,۱۵۱ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۵۲۲,۰۵۷ | ۲۵.۷۴ % | ۱,۳۴۵,۶۹۳ | ۶۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۷۹ | ۴.۰۷ % | ۷۷,۵۵۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۵۱۲,۴۶۸ | ۲۵.۶۵ % | ۱,۳۰۸,۲۱۲ | ۶۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۸۸۵ | ۵ % | ۷۷,۵۱۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۵۱۴,۶۳۸ | ۲۵.۸۴ % | ۱,۳۰۲,۰۰۱ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۰۶ | ۵.۵۶ % | ۶۴,۰۵۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۵۱۴,۷۳۳ | ۲۷.۸۳ % | ۱,۲۶۵,۰۶۳ | ۶۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۶۴,۰۲۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۵۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۹۲ % | ۱,۲۵۹,۰۳۲ | ۶۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۱۶ % | ۶۳,۹۸۵ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۵۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۹۲ % | ۱,۲۵۹,۰۳۲ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۴ | ۰.۱۶ % | ۶۳,۹۴۸ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۵۱۳,۵۸۴ | ۲۷.۹۴ % | ۱,۲۵۹,۰۳۲ | ۶۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴ | ۰.۰۸ % | ۶۳,۹۱۲ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴۹۴,۱۰۲ | ۲۷.۶۳ % | ۱,۲۲۹,۳۹۳ | ۶۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲ | ۰.۰۵ % | ۶۳,۸۷۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۴۹۷,۲۴۶ | ۲۷.۳۸ % | ۱,۲۵۳,۹۸۷ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶ | ۰.۰۴ % | ۶۳,۸۳۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |