صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۱ | ۴۱۶,۴۰۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۰۲۳,۲۶۵ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۹۶ | ۴.۸۴ % | ۳۸,۱۳۲ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ | ۴۱۶,۴۰۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۰۲۳,۲۶۵ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۹۶ | ۴.۸۴ % | ۳۸,۱۱۳ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۴۱۶,۴۰۰ | ۲۶.۸۱ % | ۱,۰۲۳,۹۶۸ | ۶۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۱۹۶ | ۴.۸۴ % | ۳۷,۴۸۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۴۱۳,۴۵۰ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۰۱۷,۷۷۹ | ۶۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۶۷ | ۶.۱ % | ۲۹,۵۷۷ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۴۰۹,۰۷۷ | ۲۷.۴۸ % | ۱,۰۱۳,۷۶۸ | ۶۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۵ | ۲.۳۹ % | ۳۰,۰۵۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۴۰۲,۹۳۷ | ۲۷.۵۳ % | ۹۹۴,۹۴۸ | ۶۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۶۳۵ | ۲.۴۳ % | ۳۰,۰۴۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳۹۳,۶۵۵ | ۲۷.۶ % | ۹۳۲,۳۲۱ | ۶۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۱ | ۱.۵۵ % | ۷۸,۲۶۵ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳۸۲,۸۰۹ | ۲۷.۳۷ % | ۹۳۴,۸۰۸ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۴۵۷ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۳۸۲,۸۰۹ | ۲۷.۳۷ % | ۹۳۴,۸۰۸ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۴۴۵ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳۸۲,۸۰۹ | ۲۷.۳۷ % | ۹۳۴,۸۰۸ | ۶۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۶ | ۰.۲۷ % | ۷۷,۴۳۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |