صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۰/۰۶/۲۹	۴۶۹,۱۹۷	۲۴.۲۲ %	۱,۳۶۰,۸۶۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۵۴۱	۰.۴۴ %	۹۸,۳۰۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۴۷۱,۱۳۱	۲۴.۴۵ %	۱,۳۵۷,۵۷۴	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۳۱	۰.۴۵ %	۸۹,۷۹۴	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۰/۰۶/۲۷	۴۸۲,۹۴۷	۲۴.۵۸ %	۱,۳۷۸,۳۴۰	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۰.۷ %	۸۹,۷۳۳	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۰/۰۶/۲۶	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۸۲	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۰/۰۶/۲۵	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۶۳۱	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۰/۰۶/۲۴	۴۹۴,۴۲۹	۲۴.۳۸ %	۱,۴۲۸,۱۰۰	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۷۶	۰.۷۷ %	۸۹,۵۸۰	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۰/۰۶/۲۳	۴۹۵,۸۱۶	۲۴.۳۶ %	۱,۴۳۴,۶۱۷	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۴	۰.۷۳ %	۸۹,۶۶۴	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۲	۴۸۵,۳۸۸	۲۴.۳۳ %	۱,۴۰۲,۳۲۸	۷۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۷	۰.۴۹ %	۹۷,۲۱۳	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۰/۰۶/۲۱	۴۸۹,۵۱۴	۲۴.۳۵ %	۱,۴۱۳,۷۵۴	۷۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۴۷	۰.۴۸ %	۹۷,۱۶۳	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۵۰۱,۱۱۹	۲۴.۱۸ %	۱,۴۷۱,۴۰۹	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۱	۰.۵ %	۸۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...304 »