صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۵۰۰,۳۶۷ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۴۶۸,۷۵۲ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۰ | ۰.۹۷ % | ۹۸,۴۳۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۵۱۶,۰۶۷ | ۲۴.۱۶ % | ۱,۵۰۱,۲۴۶ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۴ | ۰.۹۵ % | ۹۸,۳۸۴ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۵۴۰,۲۸۵ | ۲۴.۲۳ % | ۱,۵۷۱,۰۷۳ | ۷۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۵ | ۰.۹۱ % | ۹۸,۳۳۳ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۵۳۹,۴۹۵ | ۲۴.۰۶ % | ۱,۵۹۳,۸۳۶ | ۷۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۶۹ % | ۹۳,۲۰۰ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۵۳۱,۶۶۳ | ۲۴.۲۸ % | ۱,۵۵۴,۶۵۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۰ | ۰.۴۷ % | ۹۳,۱۴۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۵۳۱,۶۶۳ | ۲۴.۲۸ % | ۱,۵۵۴,۶۵۰ | ۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۰ | ۰.۴۷ % | ۹۳,۰۹۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۵۳۱,۶۶۳ | ۲۴.۲۸ % | ۱,۵۵۴,۶۵۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۲ | ۰.۴۵ % | ۹۳,۰۴۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵۲۱,۳۶۵ | ۲۴.۱۲ % | ۱,۵۱۹,۹۰۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۹ | ۱.۲۷ % | ۹۲,۹۹۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۰۸,۷۱۲ | ۲۳.۹۶ % | ۱,۴۸۵,۹۳۸ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۷ | ۱.۵۱ % | ۹۶,۲۰۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۱۵,۳۱۲ | ۲۴.۲۲ % | ۱,۴۶۷,۵۷۴ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۰۱ | ۲.۲۷ % | ۹۶,۱۵۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |