صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۳۶۷,۸۷۰ | ۳۰.۷۹ % | ۷۷۲,۱۶۷ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۴ | ۱ % | ۴۲,۸۳۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۳۶۷,۸۷۰ | ۳۰.۷۹ % | ۷۷۲,۱۶۷ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۴ | ۱ % | ۴۲,۸۲۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۳۶۹,۸۳۵ | ۳۰.۸۲ % | ۷۶۸,۵۲۲ | ۶۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۱ | ۱.۱۳ % | ۴۸,۰۱۵ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۳۷۱,۳۳۴ | ۳۱.۱۳ % | ۷۴۰,۴۱۳ | ۶۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۹ | ۱.۳۳ % | ۶۵,۱۷۷ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۳۷۵,۳۷۰ | ۳۱.۴۸ % | ۷۷۸,۷۳۳ | ۶۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۵ | ۱ % | ۲۶,۴۴۸ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۳۸۱,۳۴۰ | ۳۱.۶۹ % | ۷۸۷,۹۹۲ | ۶۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۸۱ | ۰.۷۶ % | ۲۴,۸۸۰ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۳۸۲,۱۳۳ | ۳۱.۵۲ % | ۷۹۳,۸۹۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۹ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۵۷۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۳۸۲,۱۳۳ | ۳۱.۵۲ % | ۷۹۳,۸۹۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۹ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۵۶۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۳۸۲,۱۳۳ | ۳۱.۵۲ % | ۷۹۳,۸۹۹ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۰۹ | ۰.۶۳ % | ۲۸,۵۶۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۳۸۱,۳۹۰ | ۳۱.۳۱ % | ۷۹۷,۸۹۶ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷ | ۰.۲۴ % | ۳۵,۸۳۷ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |