صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۲۱	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۳,۶۸۹	۴۸.۱۱ %	۱,۹۸۴	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷	۱۵.۲۲ %	۸۲۷	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۰۴	۳,۹۹۵	۵۱.۶۱ %	۱,۹۹۳	۲۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹۵ %	۸۲۸	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۰۳	۴,۰۱۷	۵۱.۶۷ %	۲,۰۰۴	۲۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۴	۱۱.۹ %	۸۲۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۴	۱۳۹۵/۰۷/۰۲	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۵	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۳	۱۴.۷۵ %	۱,۰۷۲	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۶	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۳,۴۲۷	۵۴.۷۴ %	۸۳۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۴ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۷	۱۳۹۵/۰۶/۳۰	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۲	۱۴.۷۶ %	۱,۰۷۳	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۳,۴۲۲	۵۴.۷۲ %	۸۳۵	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۳	۱۴.۶۱ %	۱,۰۸۳	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۲۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۳,۴۱۸	۵۱.۹۱ %	۱,۰۷۱	۱۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۱۹.۰۶ %	۸۴۰	۱۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۳۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۳,۳۹۹	۴۶.۰۳ %	۱,۰۶۹	۱۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۲۸.۰۹ %	۸۴۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...179 180 181 182183184 185 186 187...304 »