صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۰۲,۲۶۵	۳۰.۱۹ %	۴۱۹,۰۰۵	۶۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۶.۹۷ %	۲,۰۱۳	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۱۹۸,۳۸۰	۳۱.۱۸ %	۴۰۵,۰۲۶	۶۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۳۵	۴.۸۵ %	۲,۰۱۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۸۶,۲۹۳	۳۱.۶۴ %	۳۶۰,۶۲۵	۶۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۱۲	۶.۷۸ %	۲,۰۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۷۸,۴۱۸	۳۰.۸۸ %	۳۴۴,۸۳۳	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۲۵۳	۹.۳۹ %	۲۴۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۶۹,۶۱۹	۳۱.۳۹ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۷	۱۰.۹۶ %	۲۴۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۶۹,۶۱۹	۳۱.۳۹ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۲۰۷	۱۰.۹۶ %	۲۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۶۹,۶۱۹	۳۲.۱۱ %	۳۱۱,۲۵۴	۵۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۳	۸.۹۲ %	۲۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۴۷,۲۲۱	۳۰.۸۶ %	۲۸۳,۲۸۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۱	۹.۷ %	۲۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۳۶,۴۷۵	۲۱.۲۵ %	۲۶۴,۵۶۶	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۰,۹۹۹	۳۷.۵۲ %	۲۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۳۱,۵۲۹	۲۱.۷۸ %	۲۴۷,۰۷۱	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۴۸	۳۷.۲۶ %	۲۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...304 »