صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۹۵۰,۸۴۰ | ۳۸.۳۴ % | ۱,۲۷۸,۳۴۱ | ۵۱.۵۴ % | ۱۸۷,۶۳۶ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۲۴ | ۱.۹۸ % | ۱۴,۲۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۸۸۸,۳۴۶ | ۳۶.۰۸ % | ۱,۲۷۹,۵۸۴ | ۵۱.۹۶ % | ۱۸۹,۰۵۲ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۹۸ | ۳.۷ % | ۱۴,۳۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۸۴۲,۱۰۷ | ۳۵.۶ % | ۱,۲۲۲,۶۲۴ | ۵۱.۶۸ % | ۱۹۵,۴۴۸ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۹۱ | ۳.۸۲ % | ۱۵,۲۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۸۰۳,۸۴۷ | ۳۵.۲۱ % | ۱,۱۸۴,۱۹۲ | ۵۱.۸۷ % | ۱۸۷,۸۶۸ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۶ % | ۴۱,۷۴۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۸۱۹,۲۴۴ | ۳۵.۴۹ % | ۱,۲۰۲,۱۱۹ | ۵۲.۰۹ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۷۳۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۸۱۹,۲۴۴ | ۳۵.۴۹ % | ۱,۲۰۲,۱۱۹ | ۵۲.۰۹ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۷۲۹ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۸۱۹,۲۴۴ | ۳۵.۵ % | ۱,۲۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۷۲۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۸۱۹,۲۴۴ | ۳۵.۵ % | ۱,۲۰۱,۸۳۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۷۹,۶۱۶ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۷ | ۲.۸۳ % | ۴۱,۷۱۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۸۰۸,۱۷۱ | ۳۵.۴ % | ۱,۱۸۳,۶۲۵ | ۵۱.۸۴ % | ۱۸۷,۲۹۲ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۶۶ | ۲.۲۴ % | ۵۳,۰۴۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۸۳۳,۰۲۶ | ۳۵.۸۴ % | ۱,۲۱۴,۴۰۴ | ۵۲.۲۵ % | ۱۷۸,۰۳۷ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۴ | ۲.۴۶ % | ۴۱,۶۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |