صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۸۵۲,۱۴۱ | ۳۴.۸۳ % | ۱,۲۳۵,۰۲۷ | ۵۰.۴۷ % | ۱۹۲,۰۹۰ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۹۶۷ | ۵.۱۵ % | ۴۱,۶۸۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۸۳۱,۶۷۱ | ۳۵.۳۶ % | ۱,۲۲۴,۸۳۲ | ۵۲.۰۸ % | ۱۹۳,۱۴۵ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۵۲۴ | ۲.۵۷ % | ۴۱,۶۸۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۸ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۷۴ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۵۸ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۶۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۸۰۱,۱۵۲ | ۳۵.۴۶ % | ۱,۱۶۳,۱۱۳ | ۵۱.۴۸ % | ۱۸۷,۱۰۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۰ | ۲.۹۴ % | ۴۱,۶۵۹ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۷۴۱,۱۴۱ | ۳۵ % | ۱,۰۸۶,۸۴۸ | ۵۱.۳۳ % | ۱۸۱,۵۵۴ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۶۰ | ۳.۱۳ % | ۴۱,۶۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۷۲۳,۸۰۴ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۰۶۶,۵۰۰ | ۵۰.۹ % | ۱۷۶,۶۴۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۴ | ۴.۱۳ % | ۴۱,۶۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۷۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱,۰۷۱,۰۳۴ | ۵۱.۳۸ % | ۱۷۰,۹۸۱ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴ | ۳.۴۸ % | ۴۱,۶۳۷ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۷۱۵,۲۲۶ | ۳۴.۳۲ % | ۱,۰۵۸,۶۶۷ | ۵۰.۸۱ % | ۱۷۵,۱۰۷ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۳۳ | ۴.۴۶ % | ۴۱,۷۱۶ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۶۹۶,۰۸۰ | ۳۴.۰۹ % | ۱,۰۳۱,۹۵۵ | ۵۰.۵۴ % | ۱۷۳,۱۸۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۵۷ | ۴.۶۴ % | ۴۵,۹۲۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |