صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۴۹۵,۷۱۵	۳۲.۴۵ %	۷۵۳,۰۸۷	۴۹.۳۱ %	۱۴۲,۶۷۶	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴,۶۶۹	۵.۵۴ %	۵۱,۳۰۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۴۸۷,۷۹۸	۳۲.۴ %	۷۳۷,۵۰۸	۴۸.۹۸ %	۱۴۲,۹۱۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۲	۵.۷۲ %	۵۱,۳۰۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۴۸۹,۸۲۰	۳۲.۰۷ %	۷۵۸,۵۲۹	۴۹.۶۷ %	۱۴۱,۶۵۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۵۲	۵.۶۳ %	۵۱,۲۲۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۴۷۰,۳۹۸	۳۱.۰۳ %	۷۶۴,۸۴۸	۵۰.۴۴ %	۱۴۳,۹۲۳	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۸۰۸	۵.۶۶ %	۵۱,۱۴۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۳ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۲,۰۶۹	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۴ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۱,۹۹۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۴۷۰,۲۷۷	۳۱.۱۱ %	۷۶۰,۹۸۹	۵۰.۳۳ %	۱۴۵,۸۴۲	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۲۴	۵.۴۸ %	۵۱,۹۱۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۴۶۵,۷۸۸	۳۰.۵۸ %	۷۳۴,۱۴۲	۴۸.۲ %	۱۴۱,۵۳۶	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۵۲	۸.۵۲ %	۵۱,۸۴۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۴۷۹,۵۸۸	۳۱.۲۹ %	۷۴۵,۳۴۱	۴۸.۶۲ %	۱۳۵,۶۹۱	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۴۳۱	۷.۸۶ %	۵۱,۷۶۹	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۴۷۹,۵۸۸	۳۲.۱۶ %	۶۹۵,۶۷۲	۴۶.۶۶ %	۱۳۴,۱۵۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۲۶	۶.۹۶ %	۷۷,۸۳۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...477 »