صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۵۱۸,۰۸۷ | ۳۳.۴۵ % | ۸۰۹,۶۰۷ | ۵۲.۲۷ % | ۱۳۳,۸۳۹ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۰۱ | ۱.۶۹ % | ۶۱,۱۷۲ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۵۱۴,۱۶۵ | ۳۳.۵۲ % | ۸۰۲,۵۸۴ | ۵۲.۳۳ % | ۱۳۱,۴۶۹ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۳ | ۱.۴۶ % | ۶۳,۰۹۱ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۵۱۵,۶۴۰ | ۳۳.۵۹ % | ۸۰۶,۹۸۵ | ۵۲.۵۶ % | ۱۳۴,۸۰۸ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸ | ۱.۱۵ % | ۶۰,۱۱۱ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۵۰۸,۵۰۸ | ۳۳.۴۹ % | ۷۹۹,۴۵۰ | ۵۲.۶۶ % | ۱۳۷,۳۰۳ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۲۸ | ۱.۱۷ % | ۵۵,۲۶۳ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۵۰۵,۴۷۴ | ۳۳.۴۶ % | ۷۹۹,۲۵۴ | ۵۲.۹۱ % | ۱۳۵,۳۹۱ | ۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۴ | ۱.۲۷ % | ۵۱,۳۴۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۴۹۴,۴۲۷ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۳,۷۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۱.۷۴ % | ۵۱,۳۳۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۴۹۴,۴۲۷ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۳,۷۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۱.۷۴ % | ۵۱,۳۲۶ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۴۹۴,۴۲۷ | ۳۲.۷۲ % | ۸۰۳,۷۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۱۳۵,۲۸۸ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۱ | ۱.۷۴ % | ۵۱,۳۱۹ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۵۱۴,۲۱۰ | ۳۴.۳۷ % | ۷۸۹,۳۸۰ | ۵۲.۷۶ % | ۱۳۸,۱۶۷ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۲ | ۱.۶۸ % | ۲۹,۲۷۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۵۱۴,۵۹۶ | ۳۴.۵۶ % | ۷۸۰,۱۷۰ | ۵۲.۳۹ % | ۱۳۸,۵۳۱ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۶۲ | ۱.۶۸ % | ۳۰,۶۷۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |