صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۵۳۶,۴۷۸	۳۲.۷۷ %	۸۰۶,۳۷۹	۴۹.۲۵ %	۱۴۵,۲۸۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۶.۳۱ %	۴۵,۹۱۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۵۳۶,۴۷۸	۳۲.۷۷ %	۸۰۶,۳۷۹	۴۹.۲۵ %	۱۴۵,۲۸۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۶.۳۱ %	۴۵,۸۴۴	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۵۳۶,۴۷۸	۳۲.۷۷ %	۸۰۶,۳۷۹	۴۹.۲۵ %	۱۴۵,۲۸۶	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۲۵۰	۶.۳۱ %	۴۵,۷۷۱	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۵۴۳,۶۶۵	۳۳.۲۹ %	۷۹۶,۰۴۶	۴۸.۷۴ %	۱۴۴,۶۱۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۱۰	۶.۲۳ %	۴۷,۱۲۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۵۱۲,۴۲۶	۳۲.۱ %	۷۸۱,۱۹۶	۴۸.۹۳ %	۱۴۳,۶۳۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۲۴	۶.۶۹ %	۵۲,۳۴۴	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۵۱۲,۴۲۶	۳۲.۱ %	۷۸۱,۱۹۶	۴۸.۹۴ %	۱۴۳,۶۳۵	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۸۲۴	۶.۶۹ %	۵۲,۲۷۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۵۰۰,۳۷۷	۳۱.۶۸ %	۷۶۹,۹۹۹	۴۸.۷۶ %	۱۴۲,۱۹۶	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۶۷	۷.۵۵ %	۴۷,۴۸۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۷۸ %	۷۵۰,۹۵۰	۴۸.۹۱ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۰۳	۵.۷۹ %	۴۷,۴۱۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۷۸ %	۷۵۰,۹۵۰	۴۸.۹۱ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۷	۵.۷۹ %	۴۷,۳۴۱	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۵۰۳,۲۵۷	۳۲.۸۳ %	۷۴۸,۴۱۲	۴۸.۸۳ %	۱۴۴,۸۷۳	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۹۷	۵.۸ %	۴۷,۲۶۸	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...477 »