صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۴۹۱,۹۳۵	۳۲.۶ %	۷۱۱,۸۷۶	۴۷.۱۸ %	۱۳۴,۰۶۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۳۲۵	۶.۸۵ %	۶۷,۷۱۸	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۹۱۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۵۰۸,۲۳۵	۳۳.۱۷ %	۷۳۳,۶۹۵	۴۷.۸۹ %	۱۳۴,۶۱۶	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۶۷۷	۵.۷۲ %	۶۷,۸۶۳	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۵۰۸,۵۴۲	۳۳.۲۶ %	۷۳۰,۹۴۷	۴۷.۸۱ %	۱۳۴,۴۳۵	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۷۸	۳.۱۲ %	۱۰۷,۲۲۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۵۲۶,۰۳۵	۳۴.۰۲ %	۷۴۶,۶۹۰	۴۸.۲۸ %	۱۳۴,۳۳۹	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۵۷	۲.۰۷ %	۱۰۷,۲۸۴	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۵۲۴,۰۴۳	۳۳.۳۱ %	۷۸۴,۴۸۷	۴۹.۸۷ %	۱۳۴,۲۳۲	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۴۹۵	۲.۱۹ %	۹۵,۹۴۲	۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۵۱۰,۳۷۷	۳۳.۰۹ %	۷۸۳,۳۳۲	۵۰.۷۸ %	۱۳۵,۰۰۰	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۸۷	۲.۲ %	۷۹,۸۸۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۹۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۵۱۸,۰۸۷	۳۳.۴۵ %	۸۰۹,۶۰۷	۵۲.۲۷ %	۱۳۳,۸۳۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۰۱	۱.۶۹ %	۶۱,۱۸۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...477 »