صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۲۴۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۱۸۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۲۳۵,۳۶۷	۲۱.۰۳ %	۷۲۵,۰۱۸	۶۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۸۱۰	۸.۸۳ %	۶۰,۱۲۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۳۴,۱۷۲	۲۰.۹۶ %	۷۴۴,۰۱۷	۶۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۱۰	۷.۳۹ %	۵۶,۶۰۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۳۴,۲۵۴	۲۰.۹۷ %	۷۴۳,۴۹۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۶ %	۶۱,۴۳۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۳۵,۳۰۶	۲۰.۹۴ %	۷۵۵,۷۷۳	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۷۷۸	۶.۹۲ %	۵۴,۷۶۱	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳۵,۶۰۳	۲۰.۸۴ %	۷۶۷,۳۱۲	۶۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۹	۵.۵۴ %	۶۴,۹۸۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۶۷	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۹۲۴	۲.۰۴ %	۱۰۴,۳۵۰	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۳۳,۷۴۰	۲۰.۷۵ %	۷۶۵,۲۷۵	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۷	۱.۴۱ %	۱۱۱,۳۵۰	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...483 »