صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۲۴۴,۴۵۹	۲۲.۸۳ %	۷۴۱,۶۰۰	۶۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۰۰	۰.۴۲ %	۸۰,۴۳۰	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۲۴۶,۲۹۰	۲۲.۷۴ %	۷۶۱,۳۸۹	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۶	۱.۱۱ %	۶۳,۴۸۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۴.۸۲ %	۶۱,۷۲۱	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۳۴	۴.۸۲ %	۶۱,۶۷۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۰	۳.۹۴ %	۷۱,۵۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۲۴۵,۶۹۱	۲۱.۸۹ %	۷۶۰,۸۳۳	۶۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۰	۳.۹۴ %	۷۱,۴۷۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۲۴۲,۵۵۳	۲۲.۳۲ %	۷۲۴,۲۵۰	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۹	۳.۹۴ %	۷۷,۲۵۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۲۴۲,۹۴۵	۲۲.۳۲ %	۷۲۹,۷۳۶	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۶۹	۳.۹۴ %	۷۲,۷۳۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۲۴۴,۰۷۵	۲۲.۳۱ %	۷۳۴,۲۶۹	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۷۷	۳.۹۳ %	۷۲,۶۰۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۲۴۵,۶۸۹	۲۲.۵ %	۷۳۲,۲۷۱	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۳۵	۳.۷۸ %	۷۲,۵۵۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...483 »