صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۳۵,۳۴۰	۲۳.۱ %	۹۹۵,۹۱۱	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۶۹	۵.۴۱ %	۴۱,۸۸۹	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۳۳۷,۶۴۶	۲۱.۳۵ %	۱,۰۰۶,۵۶۹	۶۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۲۴۲	۱۱.۶۵ %	۵۳,۱۱۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۳۳۹,۰۱۸	۲۱.۴۶ %	۱,۰۰۶,۶۹۶	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۶۳۶	۸.۴۶ %	۱۰۰,۱۶۳	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۳۴۰,۰۳۰	۲۱.۵۶ %	۱,۰۱۷,۹۰۸	۶۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۹ %	۱۴۶,۹۸۵	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۵۴۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۴۹۴	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۳۵۰,۴۵۱	۲۱.۹۲ %	۱,۰۸۶,۶۷۷	۶۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۵۳ %	۸۹,۴۴۴	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۳۵۱,۶۷۹	۲۱.۸۲ %	۱,۱۴۰,۲۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۴۹ %	۴۷,۳۳۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۳۴۹,۷۸۴	۲۱.۵۶ %	۱,۱۶۴,۱۹۷	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۴۰۹	۴.۴۶ %	۳۵,۹۵۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۳۴۰,۵۱۷	۲۱.۵۴ %	۱,۱۳۲,۱۶۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۰۵۳	۴.۵۶ %	۳۶,۲۹۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...483 »