صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۳۴۰,۷۵۶ | ۲۱.۳۱ % | ۱,۱۵۰,۴۰۶ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۹۵ | ۴.۹۳ % | ۲۹,۱۵۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۳۳۹,۲۸۶ | ۲۱.۲۶ % | ۱,۱۴۹,۱۴۱ | ۷۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۹۵ | ۴.۹۴ % | ۲۸,۹۱۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۳۳۹,۲۴۶ | ۲۱.۳۶ % | ۱,۱۴۱,۶۵۳ | ۷۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۷ | ۴.۶۸ % | ۳۲,۸۲۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۳۳۹,۳۳۶ | ۲۱.۴۸ % | ۱,۱۳۵,۷۰۸ | ۷۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۷ | ۴.۷۱ % | ۳۰,۵۸۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۳۴۲,۸۹۵ | ۲۱.۴۴ % | ۱,۱۵۳,۳۸۷ | ۷۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۵۷ | ۴.۶۵ % | ۲۸,۷۷۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۳ | ۴.۶۴ % | ۲۹,۳۶۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۷۹۳ | ۴.۶۴ % | ۲۹,۳۱۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۳۴۷,۴۴۹ | ۲۱.۵۴ % | ۱,۱۶۱,۴۷۸ | ۷۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۱ | ۴.۵۵ % | ۳۰,۶۹۲ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۳۴۱,۹۳۴ | ۲۱.۵۲ % | ۱,۱۴۲,۶۴۷ | ۷۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۱ | ۴.۶۲ % | ۳۰,۶۸۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۳۴۱,۶۶۰ | ۲۱.۴۸ % | ۱,۱۴۴,۰۵۴ | ۷۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۳۶ | ۴.۶۵ % | ۳۰,۶۳۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |