صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۳۰۵,۱۴۹ | ۲۲.۰۵ % | ۸۶۳,۲۱۹ | ۶۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۱۵۸ | ۱۱.۲۱ % | ۶۰,۵۷۶ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۳۰۴,۴۰۶ | ۲۰.۶۶ % | ۸۶۰,۳۴۹ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۲۶۴ | ۱۴.۴۸ % | ۹۵,۲۳۹ | ۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۳۰۶,۴۶۹ | ۲۰.۷۴ % | ۸۶۳,۰۹۶ | ۵۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۳۲ | ۹.۵۴ % | ۱۶۷,۳۶۶ | ۱۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۳۰۷,۷۹۷ | ۲۰.۸۴ % | ۸۶۰,۷۰۰ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۹۴ | ۷.۲۴ % | ۲۰۱,۳۶۶ | ۱۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۳۰۷,۷۹۷ | ۲۰.۸۴ % | ۸۶۰,۷۰۰ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۹۴ | ۷.۲۴ % | ۲۰۱,۳۲۸ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۳۰۷,۷۹۷ | ۲۰.۸۴ % | ۸۶۰,۷۰۰ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۹۴ | ۷.۲۴ % | ۲۰۱,۲۹۰ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۳۵۲,۳۹۴ | ۲۳.۹۱ % | ۹۲۵,۵۸۴ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۷۹ | ۶.۹۸ % | ۹۲,۸۸۹ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۳۵۲,۳۹۴ | ۲۳.۹۱ % | ۹۲۵,۵۸۴ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۷۹ | ۶.۹۸ % | ۹۲,۸۵۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۳۶۴,۸۸۷ | ۲۴.۸۳ % | ۹۴۸,۸۰۱ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۷۹ | ۷ % | ۵۲,۷۵۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ | ۳۶۶,۶۹۷ | ۲۴.۷۴ % | ۹۵۶,۶۳۰ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۲۹۸ | ۷.۴۴ % | ۴۸,۴۲۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |