صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۳۷۶,۳۸۱ | ۲۵.۲۸ % | ۱,۰۰۴,۰۵۸ | ۶۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۱۹ | ۱.۱ % | ۹۲,۲۸۹ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۳۷۸,۶۷۹ | ۲۵.۵۱ % | ۱,۰۱۹,۶۸۲ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹ | ۱.۱۸ % | ۶۸,۵۸۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۳۷۸,۶۷۹ | ۲۵.۵۱ % | ۱,۰۱۹,۶۸۲ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹ | ۱.۱۸ % | ۶۸,۵۷۵ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۳۷۸,۶۷۹ | ۲۵.۵۱ % | ۱,۰۱۹,۶۸۲ | ۶۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۴۹ | ۱.۱۸ % | ۶۸,۵۷۱ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۳۸۲,۸۱۸ | ۲۵.۸۷ % | ۱,۰۳۹,۸۲۰ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹ | ۰.۸۳ % | ۴۴,۷۴۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۳۹۴,۴۷۱ | ۲۵.۹۲ % | ۱,۰۶۷,۱۰۰ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۹ | ۰.۸۱ % | ۴۷,۷۲۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۳۹۷,۳۷۳ | ۲۵.۸۱ % | ۱,۰۸۰,۴۶۹ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۷۹۰ | ۱.۲۹ % | ۴۲,۱۷۲ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴۰۰,۹۷۶ | ۲۵.۸۹ % | ۱,۰۹۲,۵۳۷ | ۷۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۱۳ | ۰.۸۶ % | ۴۲,۱۷۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴۰۶,۱۰۲ | ۲۵.۹۱ % | ۱,۱۰۵,۸۹۱ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۷ | ۰.۷۳ % | ۴۳,۷۴۳ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ | ۴۰۶,۱۰۲ | ۲۵.۹۱ % | ۱,۱۰۵,۸۹۱ | ۷۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۷ | ۰.۷۳ % | ۴۳,۷۴۲ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |