صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۴۷۵,۵۷۶ | ۲۶.۰۷ % | ۱,۲۸۰,۳۶۶ | ۷۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۵۴ | ۰.۵ % | ۵۹,۴۷۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۴۶۹,۶۷۶ | ۲۶.۱۶ % | ۱,۲۵۰,۰۱۱ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۰.۸۲ % | ۶۰,۹۸۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۴۶۸,۸۶۹ | ۲۶.۳۴ % | ۱,۲۳۱,۸۲۰ | ۶۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۷۴۶ | ۱.۰۵ % | ۶۰,۹۶۶ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | ۴۶۵,۲۱۴ | ۲۶.۴۴ % | ۱,۲۰۸,۱۸۷ | ۶۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۷۱ | ۱.۴۳ % | ۶۰,۹۴۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | ۴۷۸,۴۵۵ | ۲۶.۲۸ % | ۱,۲۵۳,۲۷۸ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۴۱ | ۱.۵۵ % | ۶۰,۹۲۵ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸ | ۱.۷۹ % | ۶۱,۰۷۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۸ | ۱.۷۹ % | ۶۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۴۸۳,۶۱۸ | ۲۶.۱ % | ۱,۲۷۴,۹۵۷ | ۶۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۱۳ | ۱.۵۲ % | ۶۶,۰۳۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۴۸۳,۰۹۹ | ۲۵.۳۵ % | ۱,۲۶۷,۴۰۷ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۴۵ | ۱.۶۶ % | ۶۶,۰۱۳ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۴۸۲,۹۶۰ | ۲۵.۲ % | ۱,۲۷۴,۲۴۲ | ۶۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۸۷ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۶۵ | ۱.۸۵ % | ۶۵,۹۹۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |