صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۵۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۴۹۰,۳۹۱ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۳۰۴,۷۴۶ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۸ | ۱.۹۲ % | ۶۵,۹۶۸ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۴۹۰,۳۹۱ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۳۰۴,۷۴۶ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۸۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۶۸ | ۱.۹۲ % | ۶۵,۹۴۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۵۰۹,۸۸۷ | ۲۵.۳۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۳ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۷ | ۱.۸۷ % | ۶۵,۹۱۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۵۰۹,۸۸۷ | ۲۵.۳۱ % | ۱,۳۴۳,۴۳۳ | ۶۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵ | ۱.۸۷ % | ۶۵,۸۸۹ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۵۰۹,۸۸۷ | ۲۵.۳۲ % | ۱,۳۴۳,۴۳۳ | ۶۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۲۹۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۶۷۵ | ۱.۸۷ % | ۶۵,۸۶۲ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۵۰۷,۶۱۸ | ۲۵.۰۳ % | ۱,۳۶۰,۱۵۲ | ۶۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۳۴ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۳ | ۱.۶۴ % | ۷۰,۱۹۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۵۰۰,۳۴۲ | ۲۵.۶۱ % | ۱,۳۴۸,۷۵۸ | ۶۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۸ | ۰.۸۶ % | ۸۷,۷۵۲ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۴۹۸,۱۲۲ | ۲۵.۵۸ % | ۱,۳۴۰,۸۲۵ | ۶۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۷ | ۰.۷۹ % | ۹۲,۸۳۰ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۴۹۹,۶۴۳ | ۲۵.۵۱ % | ۱,۳۳۴,۵۵۷ | ۶۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۲۸ | ۱.۵۱ % | ۹۵,۱۵۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۴۸۵,۶۳۰ | ۲۵.۷۲ % | ۱,۳۰۱,۰۷۴ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۶۴۳ | ۱.۵۷ % | ۷۱,۸۲۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |