صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۴۱۶,۵۲۳	۲۶.۵۶ %	۱,۰۷۱,۱۴۳	۶۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۱۹ %	۴۳,۶۵۴	۲.۷۸ %	۳۳,۵۹۱	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۴۳۳,۸۹۲	۲۷.۹۸ %	۱,۰۱۷,۷۹۱	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۵	۰.۲ %	۷۴,۵۲۴	۴.۸۱ %	۲۱,۴۷۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۴۳۱,۴۹۱	۲۶.۷۸ %	۱,۰۴۶,۵۷۵	۶۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۴۸۸	۴.۵۶ %	۳۸,۱۷۲	۲.۳۷ %	۲۱,۳۴۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۴۰۰/۰۴/۱۲	۴۳۱,۸۸۸	۲۶.۴ %	۱,۰۶۹,۰۳۷	۶۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۸۶	۴.۶ %	۳۸,۱۵۲	۲.۳۳ %	۲۱,۶۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۴۰۰/۰۴/۱۱	۴۱۶,۴۰۰	۲۶.۸۱ %	۱,۰۲۳,۲۶۵	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۶	۴.۸۴ %	۳۸,۱۳۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۴۱۶,۴۰۰	۲۶.۸۱ %	۱,۰۲۳,۲۶۵	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۶	۴.۸۴ %	۳۸,۱۱۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	۴۱۶,۴۰۰	۲۶.۸۱ %	۱,۰۲۳,۹۶۸	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۹۶	۴.۸۴ %	۳۷,۴۸۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۴۰۰/۰۴/۰۸	۴۱۳,۴۵۰	۲۶.۵۸ %	۱,۰۱۷,۷۷۹	۶۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۷	۶.۱ %	۲۹,۵۷۷	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	۴۰۹,۰۷۷	۲۷.۴۸ %	۱,۰۱۳,۷۶۸	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۵	۲.۳۹ %	۳۰,۰۵۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	۴۰۲,۹۳۷	۲۷.۵۳ %	۹۹۴,۹۴۸	۶۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۳۵	۲.۴۳ %	۳۰,۰۴۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...483 »