صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۴۷۰,۴۷۴ | ۲۶.۹۷ % | ۱,۱۶۷,۱۰۵ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۶۶ | ۲.۵۸ % | ۶۱,۶۲۱ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۷۸ % | ۱,۱۴۰,۹۷۵ | ۶۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۶۱,۵۸۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۸ % | ۱,۱۴۰,۹۷۵ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۶۰,۳۵۷ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۸ % | ۱,۱۴۰,۹۷۵ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۶۰,۳۲۴ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۸ % | ۱,۱۴۰,۹۷۵ | ۶۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۶۰,۲۹۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۷۷ % | ۱,۱۵۳,۲۸۲ | ۷۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۴۹,۶۵۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۷۸ % | ۱,۱۵۳,۴۹۱ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۴۹,۲۵۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۴۳۹,۸۴۲ | ۲۶.۷۷ % | ۱,۱۵۵,۷۱۷ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶ | ۰ % | ۴۷,۳۰۷ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۴۳۰,۷۴۴ | ۲۶.۵۴ % | ۱,۱۴۶,۸۱۹ | ۷۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۰.۰۳ % | ۴۵,۰۹۸ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۴۲۹,۸۵۷ | ۲۶.۰۵ % | ۱,۱۷۴,۹۷۸ | ۷۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۰.۰۳ % | ۴۴,۹۳۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |