صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۵۱۰,۳۷۲	۲۳.۸۲ %	۱,۵۲۵,۲۳۷	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۹۲	۰.۶۸ %	۹۲,۶۸۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۵۰۹,۳۴۲	۲۳.۹۵ %	۱,۵۰۰,۴۴۵	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱	۱.۱۲ %	۹۲,۶۳۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۴۰۰/۰۶/۱۱	۵۰۹,۳۴۲	۲۳.۹۵ %	۱,۵۰۰,۴۴۵	۷۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱	۱.۱۲ %	۹۲,۵۸۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	۵۰۹,۳۴۲	۲۳.۹۶ %	۱,۵۰۰,۴۴۵	۷۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۹۰۱	۱.۱۲ %	۹۲,۵۳۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۹	۵۰۰,۳۶۷	۲۳.۹۷ %	۱,۴۶۸,۷۵۲	۷۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۱۰	۰.۹۷ %	۹۸,۴۳۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۸	۵۱۶,۰۶۷	۲۴.۱۶ %	۱,۵۰۱,۲۴۶	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۲۴	۰.۹۵ %	۹۸,۳۸۴	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۵۴۰,۲۸۵	۲۴.۲۳ %	۱,۵۷۱,۰۷۳	۷۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۵	۰.۹۱ %	۹۸,۳۳۳	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۵۳۹,۴۹۵	۲۴.۰۶ %	۱,۵۹۳,۸۳۶	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۲	۰.۶۹ %	۹۳,۲۰۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۵۳۱,۶۶۳	۲۴.۲۸ %	۱,۵۵۴,۶۵۰	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۰	۰.۴۷ %	۹۳,۱۴۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۵۳۱,۶۶۳	۲۴.۲۸ %	۱,۵۵۴,۶۵۰	۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۰	۰.۴۷ %	۹۳,۰۹۷	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...483 »