صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۴۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۸۵۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۵۳۱,۶۶۳ | ۲۴.۲۸ % | ۱,۵۵۴,۶۵۰ | ۷۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۲ | ۰.۴۵ % | ۹۳,۰۴۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۵۲۱,۳۶۵ | ۲۴.۱۲ % | ۱,۵۱۹,۹۰۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۹ | ۱.۲۷ % | ۹۲,۹۹۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۰۸,۷۱۲ | ۲۳.۹۶ % | ۱,۴۸۵,۹۳۸ | ۷۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۳۷ | ۱.۵۱ % | ۹۶,۲۰۵ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۱۵,۳۱۲ | ۲۴.۲۲ % | ۱,۴۶۷,۵۷۴ | ۶۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۰۱ | ۲.۲۷ % | ۹۶,۱۵۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۲.۱۶ % | ۸۰,۷۷۴ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۲.۱۶ % | ۸۰,۷۳۱ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۲.۱۶ % | ۸۰,۶۸۸ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۲.۱۶ % | ۸۰,۶۴۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۵۴ | ۲.۱۶ % | ۸۰,۶۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵۳۳,۱۰۲ | ۲۵.۴۱ % | ۱,۴۳۸,۸۹۹ | ۶۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۹۴ | ۲.۱۵ % | ۸۰,۵۵۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |