صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۴۶۳,۰۲۰	۳۱.۷۱ %	۸۸۱,۹۹۸	۶۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۹	۷.۶۵ %	۳,۳۷۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۴۵۸,۸۶۶	۳۱.۲ %	۸۷۲,۳۳۶	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۱۵۱	۹.۲۶ %	۳,۱۹۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۴۲۵,۱۸۱	۳۰.۴۶ %	۸۰۰,۱۳۸	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۴۲۶	۱۱.۹۹ %	۳,۱۹۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۴۲۳,۷۷۲	۳۲.۴۵ %	۷۷۲,۶۰۰	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۷	۸.۱۵ %	۳,۱۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۴۲۳,۷۷۲	۳۲.۴۵ %	۷۷۲,۶۰۰	۵۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۷	۸.۱۵ %	۳,۱۹۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۴۲۳,۷۷۲	۳۲.۵۷ %	۷۷۲,۶۰۰	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۹۲۷	۷.۸۳ %	۲,۶۸۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۴۱۲,۸۳۱	۳۳.۸ %	۷۳۱,۲۷۸	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۶۶۸	۶.۱۱ %	۲,۷۶۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۴۱۷,۴۲۷	۳۳.۱۸ %	۷۵۲,۲۲۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۶.۸۴ %	۲,۲۲۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۴۱۷,۴۲۷	۳۳.۱۸ %	۷۵۲,۲۲۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۶.۸۴ %	۲,۲۲۲	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۴۱۷,۴۲۷	۳۳.۱۸ %	۷۵۲,۲۲۹	۵۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۰۲۸	۶.۸۴ %	۲,۲۲۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...483 »