صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۱,۲۴۸,۹۴۲	۲۴.۹۳ %	۳,۶۷۴,۲۱۵	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۵۴۷	۱.۵۵ %	۸,۶۵۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱,۲۰۲,۰۷۵	۲۴.۸۶ %	۳,۴۱۹,۴۱۶	۷۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۳۸	۴.۲۵ %	۸,۳۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱,۱۵۸,۹۵۰	۲۵.۵۴ %	۳,۲۳۸,۴۹۳	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۴۲	۲.۹۱ %	۸,۳۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۱,۱۷۷,۹۷۰	۲۴.۱ %	۳,۱۶۷,۵۳۹	۶۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵,۰۴۶	۱۰.۹۵ %	۶,۴۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱,۰۸۴,۷۳۰	۲۷.۶۴ %	۲,۷۳۵,۹۶۹	۶۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۶۳۱	۲.۴۹ %	۶,۴۹۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۴۹۳	۳.۰۲ %	۶,۴۱۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۷۴ %	۲,۵۱۳,۸۵۵	۶۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۱	۲.۸۶ %	۶,۴۱۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱,۰۵۹,۱۷۸	۲۸.۸۹ %	۲,۵۱۵,۹۰۷	۶۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۱۱۹	۲.۳۵ %	۴,۶۴۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۹۶۸,۳۸۶	۲۷.۹۴ %	۲,۲۷۶,۳۴۷	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۷۱	۶.۲۵ %	۴,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۸۱۰,۲۹۳	۲۵.۲۸ %	۲,۲۲۲,۸۲۸	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۱	۵.۲۱ %	۴,۸۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...483 »