صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۵۳۲,۳۶۸	۲۶.۶۵ %	۴,۰۳۴,۴۳۷	۷۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۸۳	۲.۶۶ %	۳۰,۵۹۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۵۲۰,۷۵۸	۲۶.۳ %	۴,۰۷۹,۱۰۶	۷۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۹۱۸	۲.۳۲ %	۴۹,۴۴۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۴۸۲,۹۳۳	۲۶.۶۶ %	۳,۹۸۶,۲۷۷	۷۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۲۰	۰.۸۷ %	۴۵,۶۲۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۱,۵۰۰,۳۴۶	۲۷.۶۴ %	۳,۸۳۴,۸۱۷	۷۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۴۹	۱.۳۴ %	۱۹,۲۷۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۱ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۰	۱.۱۴ %	۳۹,۹۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۲ %	۳,۸۰۱,۲۰۴	۷۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۵۱۲	۱.۱۲ %	۳۹,۹۱۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۴۹۶,۲۱۸	۲۷.۷۴ %	۳,۸۰۱,۲۷۰	۷۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۶۵	۱.۰۶ %	۳۹,۸۲۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۴۹۹,۱۶۵	۲۷.۴۳ %	۳,۸۰۶,۸۰۹	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۰۰۴	۲.۶۲ %	۱۷,۱۶۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۴۹۰,۵۷۱	۲۷.۸۶ %	۳,۸۱۰,۱۸۷	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۸۴	۰.۶۱ %	۱۷,۱۵۸	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۵۱۹,۰۷۹	۲۷.۵۷ %	۳,۹۴۰,۹۸۹	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۷	۰.۵۶ %	۱۸,۵۲۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...483 »