صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۶۲۱	۴.۷۴ %	۳۳,۰۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۶۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۴۷	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۵.۹۵ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۳۶۴	۴.۷۴ %	۳۳,۰۳۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۱,۶۳۳,۶۷۰	۳۲.۹۳ %	۲,۶۶۲,۲۰۶	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۴۴۵	۱۲.۷۳ %	۳۳,۰۱۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱,۵۸۵,۹۹۱	۳۳.۲۳ %	۲,۴۹۲,۹۶۳	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۸۶	۲.۲۷ %	۵۸۵,۱۲۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۶۰۹,۳۸۲	۳۳.۱ %	۲,۵۴۱,۳۴۲	۵۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰ %	۷۱۰,۸۹۳	۱۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۱,۶۴۹,۰۰۲	۳۳.۱۱ %	۳,۱۲۲,۲۷۴	۶۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۳	۰.۰۳ %	۲۰۸,۰۷۲	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۱,۷۱۳,۴۳۴	۳۳.۲۵ %	۳,۳۹۴,۹۱۱	۶۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱	۰.۱۸ %	۳۵,۶۱۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱,۷۷۷,۶۳۸	۳۳.۵۵ %	۳,۴۵۶,۰۵۶	۶۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۶۴۶	۰.۶۲ %	۳۲,۵۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...483 »