صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۵۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۴۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۸۲۳,۹۲۹	۴۱.۵۷ %	۱,۱۱۶,۹۶۳	۵۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۴	۰.۹۳ %	۲۲,۸۳۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۸۲۰,۸۳۴	۴۱.۳۸ %	۱,۰۹۲,۸۳۴	۵۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۶۰۷	۲.۲۵ %	۲۵,۴۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۱۵,۸۶۲	۴۰.۷۲ %	۱,۰۷۶,۹۴۵	۵۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۹۱۸	۳.۵۴ %	۳۹,۶۵۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۰۹,۱۰۱	۳۹.۹۲ %	۱,۱۱۷,۳۹۱	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۹۹۹	۳.۶۵ %	۲۶,۳۵۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۰۱,۰۱۰	۳۸.۴۷ %	۱,۱۴۲,۶۲۹	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۷۱	۰.۷۶ %	۱۲۲,۹۸۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۱۱۱	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۷۰	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۷۵۳	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۷۶۱	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۷۹۷,۷۸۴	۳۷.۷۳ %	۱,۱۲۸,۹۹۶	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۶۹	۲.۶۵ %	۱۳۱,۵۴۳	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...483 »