صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سبحان

صندوق سرمایه گذاری مشترک یلدا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۸۵۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۱,۰۹۲,۹۲۰	۳۰.۳۳ %	۱,۹۶۱,۷۸۷	۵۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۷۷	۰.۱۴ %	۵۴۳,۳۱۸	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱,۲۵۰,۰۰۲	۳۳.۵۷ %	۲,۴۳۶,۶۰۹	۶۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۲۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۱,۳۰۱,۸۹۰	۳۴.۱۶ %	۲,۴۷۲,۵۳۴	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۶	۰.۱۵ %	۳۱,۰۰۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱,۳۱۷,۳۸۵	۳۳.۶۷ %	۲,۵۲۹,۲۹۹	۶۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۳۰۹	۰.۸۸ %	۳۱,۱۱۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱,۳۵۵,۴۹۴	۳۲.۹۷ %	۲,۷۱۹,۳۰۰	۶۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۹۲	۰.۰۸ %	۳۳,۱۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۳ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۶۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۲۰۸	۰.۴۲ %	۳۳,۱۵۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱,۵۱۷,۹۹۵	۳۷.۱۴ %	۲,۵۱۹,۴۰۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۷۵	۰.۴۲ %	۳۳,۱۳۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۱,۵۴۷,۴۴۳	۳۶.۴۶ %	۲,۶۳۳,۵۵۴	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۰	۰.۷۱ %	۳۳,۱۱۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۱,۵۸۶,۱۲۸	۳۷.۷ %	۲,۵۳۱,۸۹۹	۶۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۱	۰.۶۲ %	۶۳,۰۸۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...483 »